马山林
二0一二年二月二十三日

各位代表、同志们：
    刚刚过去的2011年，集团公司取得了生产经营的历史最好成绩。一年来，集团公司广大干部职工以高度的责任感和使命感，紧盯“坚守”和“发展”的战略目标，不辞辛苦，忘我工作，用辛勤的汗水和不懈的努力，使产量、利润、消耗等经济技术指标均创历史最好水平，产值、收入首次双双突破十亿元，白银项目也已如期开工建设。已经到来的2012年，我们仍然面临着原辅材料涨价导致成本增长的巨大压力，仍然面临着推进白银项目建设资金十分紧张的巨大困难，仍然面临着“坚守”和“发展”的艰巨任务。刚才，集团公司总经理杨久宜同志代表经理班子向大会做了工作报告，认真全面地总结了2011年的各项工作，深入透彻地分析了2012年面临的形势，并对2012年的任务和工作重点进行了安排和布署。希望大家认真学习领会，并在2012年的各项工作中全面贯彻落实，为推进集团公司转型发展取得新进展做出积极贡献。下面我讲三个方面的意见：
    一、认清形势，增强推进集团公司转型发展的信心
    2012年是全面推进“十二五”发展规划承上启下的关键之年。宏观层面看，从美国次贷危机到欧洲主权债务危机，世界经济一波三折，在剧烈动荡中已经走过了四个年头。欧债危机引发新一轮经济危机，世界主要发达经济体增长乏力，全球市场持续低迷，在世界经济一体化的背景下，我国经济发展也受到了较大冲击和影响，增速放缓，通胀压力未得到有效缓解。复杂多变的世界经济形势，给我国今年经济发展增加了诸多不确定因素。去年12月份召开的中央经济工作会议已经明确，“调结构、稳增长、抑通胀、促稳定”是2012年我国社会经济发展的总基调，说明我国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾仍然十分突出，将对集团公司2012年的经济发展产生较大影响。因此，我们必须对2012年公司面临的内外部形势进行认真分析判断，以便我们认清形势，采取措施，化解矛盾，增强推进集团公司转型发展的信心。
    2012年，我们仍然面临着上游工业产品涨价、市场竞争激烈、融资困难的压力。一是原料天然气再次涨价的压力日益紧迫。近年来，我们在历年职代会及各种场合一直讲的一个话题就是天然气涨价问题，所以一而再，再而三地强调这个问题，因为它既关系到企业的当前，又影响企业的未来，既关系到企业的生存，又影响到企业的发展。2010年6月1日天然气价格大幅上涨，涨幅高达0.23元/NM3，使集团公司年增支7000多万元，今年我们在这里重讲这个话题，是因为我们感到天然气再次涨价日益迫近。目前我国进口天然气口岸交割价最低为2元/NM3，而我们目前天然气价格在含管输费的情况下只有1.12元/NM3，和进口价格相比，天然气涨价具有很大的空间。同时，同行业综合天然气平均价格均在1.5元/NM3以上，从近期国家对能源价格形成机制和对部分省区的试点看，今年上涨的压力日益紧迫。在这个基本判断的基础上，我们预测，如果国家今年调整天然气价格，涨幅将在0.2元/NM3以上，全年将增支6000多万元；在天然气供应上，从全国情况看，西南、华中、华北、华南等地区均普遍出现不能足额供应的情况，许多生产企业不能满负荷生产。从近年来集团公司天然气供应情况看，虽然能保证公司生产的基本需要，但逐年限气的时间在拉长，限制的气量在增加，使公司满负荷生产受到一定影响。天然气的价格上涨和供应问题将是长期影响集团公司生存和发展的潜在困难，我们必须要有清醒的认识，做好充分的思想准备。二是原煤、电力价格有涨无降，也对集团公司成本上升产生较大压力。近几年，原煤价格一直处于一个上涨的趋势，平均每年以60元/吨的涨幅上涨。如今年上涨60元/吨，年增加成本支出在1800万元以上，电力价格已经上涨2.44分/度，全年增支1200万元以上。上述天然气、原煤、电力价格上涨，全年预计增支9000万元以上，这是一个什么概念呢？就是相当于集团公司历史上最好的年份即去年的全部利润被涨价因素所冲抵。三是产品尿素市场竞争激烈的压力有增无减。去年是近十年来化肥市场行情最好的一年，集团公司能够全面完成去年的各项目标任务，与化肥市场价格的高位运行息息相关。对化肥市场行情我们必须要有一个清醒的认识，之所以说去年化肥市场是近十年来最好的一年，说明在大部分年份化肥市场均处于较平淡状态，我们不能被去年较好的化肥市场冲昏头脑，做出对行业总体情况的误判，我们一定要认识到化肥市场竞争激烈是一个常态，某个年份价格长期高位运行只是个特例。根据经济规律，决定化肥市场变化的是供给和需求的关系，而供大于求，产能过剩是我国化肥行业面临的现实问题。因此，我们必须增强市场意识和危机意识，不能有盲目乐观的思想，要始终以竞争的态势培育和运营“黄河”尿素的营销市场。四是通胀压力大，融资工作仍然面临较大压力。今年，国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，抑制物价过快上涨仍然是国家调控的重点，紧缩货币的流通性仍然是国家宏观调控的主要措施之一。虽然去年11月30日，中国人民银行下调存款准备金率0.5个百分点，这是央行三年来首次下调存款准备金率，近期，央行决定2月24日即明天再次下调存款准备金率0.5个百分点，说明我国金融调控政策有松动迹象，但这并不意味着稳健的货币政策开始转向宽松，银行贷款仍然面临较大压力，将使我们生产经营流动性贷款和白银项目建设贷款面临较大的资金压力。五是内部增长因素有限，企业经济增长压力较大。今年和“十一五”各年度相比，集团公司没有新增产能装置投运，要完成股东会、职代会和省国资委下达的经营目标难度非常大，需要我们付出更加艰辛的努力。今年的经营目标是工业总产值增长17.92%即达到125000万元，比2011年增长16000万元；营业收入增长20%即达到138000万元，比2011年增长20600万元；利润总额要保持和去年持平，即达到8500万元。要完成以上目标，除全力增加尿素、合成氨、甲醇产量并推进甲醇期货贸易外，我们寄希望于天然气不涨价、尿素价格全年保持在高价位运行，但天然气价格、化肥市场行情都不是我们能够决定和左右的。但无论困难再大，既然目标已定，我们必须克服困难，迎难而上，全力以赴向既定目标挺进。
    在分析面临的不利因素的同时，我们也要看到企业发展的有利因素。一是化肥行情到目前为止持续“稳高”，将为集团公司今年的各项工作提供支撑。化肥市场价格从去年三月份好转后一直持续至今，且稳中微涨，从目前的市场态势分析，化肥市场价格“稳”、“高”将是今年市场的基本特点，也许可能在今年某个时段出现一些反复，但我们分析总体上今年仍将是一个好年份，至少上半年化肥市场出现剧烈振荡的可能性较小。为此，我们要抢抓这一难得的市场机遇，开足马力，稳产高产，为全年集团公司的经济工作铺垫坚实的基石；二是今年国家“1号”文件仍然是关于“三农”的问题，这是国家连续九年以国发“1号”文形式安排农业问题，说明农业在国家经济建设和社会大局中的重要性。化肥行业做为农业发展的基础，从宏观层面上看，必将处于十分关键的位置，将为化肥行业稳健发展带来新的契机；三是集团公司思路清晰，目标明确，工作的重点和重心已经确定。今年，随着18000空分的顺利投产，标志着近六年来集团公司在老工业基地筹划的重大技改项目已全部完成。今年在老工业基地除节能改造和综合配套的一些小型项目外，没有安排大型技改项目。老工业基地的工作重点是强化管理，节能降耗，着力提高现有装置的运行质量，一心一意抓管理，是今年老工业基地的主旋律。今年集团公司的项目建设和工程建设将主要集中在白银工业园的建设上，全力推进白银项目建设将是今年集团公司发展的重心。明确的思路和目标，将使我们集中精力，全力以赴把“坚守”和“发展”的战略不断推向前进。
    以上是集团公司今年面临的内外部困难和形势，希望全体职工认清形势，正视困难，化困难为机遇，化挑战为希望，确保今年各项任务目标顺利完成。
根据以上分析，今年集团公司的总任务是：不断加强企业管理，全力推进项目建设，产品产量实现增长，综合消耗持续下降；年产15万吨浓硝酸项目年底建成，年产2000万条编织袋生产线改造完成，年产25万吨硝基复肥项目下半年启动，资本运作和融资工作取得突破性进展，煤化工项目列入集团公司的重要议事日程，以三聚氰胺为代表的新产品新技术开发持续推进，全力推进集团公司转型发展取得新进展，以优异成绩迎接党的“十八大”胜利召开。
    二、加强企业管理，抓好项目建设，全力推进集团公司转型发展取得新进展
按照集团公司2012年的总任务目标，今年集团公司工作的总体思路是“强化企业管理，抓好项目建设，全力推进集团公司转型发展取得新进展”。
    （一）强化企业管理，推动企业管理再上水平
加强企业管理，不仅是当前集团公司生产经营的需要，更是集团公司一心一意推进白银项目建设强基固本的需要，是集团公司转型发展的坚强基石和后盾。我们知道，对集团公司这样一个以生产化肥为主的企业而言，上游原料工业和下游尿素产品的市场化程度较高，也就是说上游原料价格涨跌，下游产品尿素价格变化，都不是集团公司能掌控和左右的，而我们真正能够掌控和决定的就是加强企业自身的管理。今年没有大型技改项目，为我们腾出手来认认真真狠抓管理提供了契机。因此，无论从集团公司发展的高度，还是从集团公司面临的内外部形势需要，都决定了今年加强企业管理将是集团公司工作的重点。刚才总经理就企业管理问题进行了详尽阐述，在这里我要重点强调的是，面对今年的形势和任务，我们加强企业管理到底管什么？我认为“安全”、“消耗”、“质量”应是我们管理的重点，也应是我们管理水平是否提高的重要评判依据。一是要着力加强安全管理。“事故是最大的浪费，安全是最大的节约”，我们要牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。今年繁重的任务决定了必须确保不能发生任何事故，尤其重大设备事故、重大人身伤害事故和人为操作事故都要做到“零容忍”。要使我们的职工明白任何麻痹大意都是不能允许的，任何事故都是集团公司无法承受的，一个事故就有可能打乱我们今年的总体盘子。安全管理部门和各单位要以安全标准化为基础，在大力宣贯的同时，要和具体生产实践及岗位特点相结合，切实加强安全管理，严厉杜绝各类事故的发生；二是要着力强化消耗管理。消耗管理能够真正客观地反映我们的实际管理水平，今年公司企业管理的关键是节能降耗，这个目标必须明确。首先，生产线上不能出现重特大设备、操作事故，这是完成节能降耗目标的基础；其次，要狠抓既定的节能技改项目见缝插针尽快实施，提高节能降耗的技术水平，这是实现节能消耗目标的主要手段；第三，要注重生产过程的综合配套水平和投入产出的经济平衡，这是实现节能降耗目标的关键。要采取切实有效的办法，确保各项单耗和综合消耗持续下降；三是着力强化产品质量管理。产品质量是企业的生命，要进一步提高中颗粒尿素的质量水平，“30”尿素质量要进一步和四川美丰对标，A、B套尿素质量要和“30”尿素质量对标，通过对标管理，切实提高“黄河”尿素的内在质量。同时，要注重尿素外包装质量，通过试点推广多肽尿素等方式广泛征询客户和用户意见，逐步改进外观质量，为集团公司“黄河”尿素提高市场竞争力创造条件。通过全面提升企业的“安全管理”、“消耗管理”和“质量管理”水平，推进企业管理水平不断提高，为集团公司强基固本，全面推动“坚守”和“发展”的战略转型奠定坚实的基础。
    （二）抓好项目建设，加快集团公司转型发展步伐
    企业转型发展，最为关键的支撑是项目建设。省政府把今年作为全省的“政策落实年”和“项目落实年”，我们要紧紧抓住一系列政策机遇，狠抓落实，全力推进“十二五”规划确立的白银工业园项目顺利推进。一是要抓好白银工业园在建项目年产15万吨浓硝酸按期建成。该项目是集团公司进入白银市国家级高新技术产业园筹建的第一个项目，已于去年破土兴建，意义重大，影响深远，必须尽全力按既定进度推进，确保年底建成。但影响进度的二期征地、园区道路、生产供电等要加大协调力度，尽快落实确定；二是要抓好2000万条编织袋生产线改造项目。集团公司现有的编织袋生产线由于劳务纠纷问题，两年来一直采取租赁经营模式运行。现集团公司尿素产能近70万吨，加上即将建设的硝基复肥等，对包装编织袋需求较大，年编织袋需求量约2400万条，如全部从市场采购，不仅质量无法保障，而且成本难以控制，因此，改造编织袋生产线非常必要。为此，集团公司决定投资3000万元，将现有编织袋生产线改造为产能2000万条，并能生产多种规格和型号的编织袋生产线。初步计划在亿诚公司框架内实施，厂址初选在刘化第一福利区，希望尽快抓紧前期技术调研、经济分析、方案论证等工作，力争通过一年时间建成投产；三是适时启动规划中的年产25万吨硝基复肥项目。基本目标是今年下半年要启动硝基复肥项目，经理层、技术中心、新天公司要做好充分的准备，确保下半年年产25万吨硝基复肥项目顺利启动，力争2013年年底建成投产；四是年产6万吨洁净煤气化制氢项目要列入今年公司发展的重要议事日程。白银工业园项目的关键和核心是煤化工，也就是说要生产出合成氨产品，这是衡量集团公司是否完成“十二五”规划目标的标志。今年要完成可行性研究报告的备案立项，并力争安评、环评、能评在年内完成，为2013年后煤化工的顺利启动提供强有力的技术支撑；五是要持续推进以三聚氰胺和氧化镁为代表的新产品、新技术的开发储备，力争开发一批，储备一批，为集团公司项目建设奠定技术基础。
    （三）强化资本运营，切实解决集团公司转型发展资本紧张的瓶颈制约
    项目建设是企业转型发展的支撑，而建设资金是项目建设的基础。目前影响和制约集团公司白银项目整体推进的最大困难是建设资金。根据集团公司“十二五”白银项目的总体规划，拟建项目是年产25万吨硝基复肥和年产6万吨洁净煤气化制氢等项目，其中年产25万吨硝基复肥项目，包含了现在正在建设的15万吨浓硝酸和计划下半年启动的10万吨硝氨、25万吨硝基复肥项目，年产6万吨洁净煤气化制氢项目又包含了15万吨合成氨等项目，整体规划总投资在20亿元以上。以我们现有的工业基础无法支撑20亿元的建设投资，如全靠银行贷款建设是不可持续的。根据目前集团公司的工业基础，我们自筹资金建设白银项目，尽最大努力也只能建成规划中的包括15万吨浓硝酸项目在内的25万吨硝基复肥项目，要再推进6万吨制氢项目，必须通过市场化资本运营进行融资建设，否则，要在“十二五”末完成规划中的所有白银项目是没有一点可能的。因此，今年必须使集团公司资本运营取得突破性进展。可以说，今年集团公司面临的发展压力，同2005年我们运筹和四川美丰增资扩股、资产重组的历史背景十分相似。翻开历史的记录，大家可以试想一下，如没有2006年和四川美丰的重组，刘化是否有今天的发展？如没有和四川美丰的重组，在2010年天然气价格大幅上涨的形势下，我们能否渡过难关？如没有和四川美丰的重组，我们能否拥有目前国内先进的天然气转净化、“30”尿素新技术和先进的18000空分装置？回顾历史，我认为集团公司今天面临的发展节点与历史上2005年面临过的节点极其相似。因此，要使集团公司转型发展取得新进展，就必须首先在资本运营上取得新突破。为实现这一艰巨的任务，必须坚持以下原则：一是必须尽快建成15万吨浓硝酸和25万吨硝基复肥项目，这是集团公司资本运营的基础，如没有白银园区项目的支撑就没有资本运作的平台，这一点希望广大职工必须要有一个正确的认识；二是要解放思想，开拓思路，博采资本运作和资金融通的方式和渠道。既要自力更生谋发展，更要借力转型促发展，要不断拓宽发展的思路，创新发展的理念，打开发展的空间。只要有利于推进白银项目建设的所有融资方式，都是值得我们研究和考虑的，集团公司不一定谋求控股地位。今年有可能我们要尝试通过发行企业债券的模式融通资金，也有可能尝试通过融资租赁的模式融通资金，也有可能通过和具有资金优势、技术优势或资源优势的企业进行资产重组的模式融通资金，全力以赴推进白银项目建设的进程。同时也热忱欢迎具有技术优势、资金优势、资源优势的企业、财团，参与集团公司白银项目的建设，共享创业的快乐，共享发展的成果。切实通过多思路、多方位的努力，使资本运营和资金融通取得新突破。
    三、关注职工热点问题，着力提高职工的民生保障水平
    2011年，集团公司把握经济效益较好的契机，实施了一系列改善职工生活、提高生活质量的民生项目和工程。一是普调了职工收入，确保了职工收入稳步增长。2011年职工人均收入达51011元，同比增长了13%，兑现了职工收入增长10%以上的承诺。在调资过程中，集团公司克服工资总额对调资的限制，通过工资总额渠道和费用渠道进行调剂，想方设法提高职工收入，首次实施了覆盖全体职工的休假补贴制度。2011年集团公司工资总额达9506.3万元，与2005年和四川美丰重组前相比增长了115%，近年来工资总额平均每年以13.8%的增速递增，今年工资总额有望达到12118万元；二是投资225万元完成了福利区采暖系统改造；三是投资390万元完成了西部马路整修，为动力厂及周边单位职工及村民交通提供了便利；四是解决了历史遗留的家属工参加社会养老保险问题，解决了家属工养老的后顾之忧，参保家属工达167人，集团公司为家属工上缴社保费250万元，现到退休年龄已领取养老金的家属工达114人；五是顺利将职工医保移交地方，标志着职工医保正式参加社会统筹，从制度和化解风险层面解决了职工长期的医保担心和顾虑；六是菜市场搬迁主体工作已经完成。新菜市场已经建成，今年三月底可搬迁到位；七是首次实施了春节刘化社区亮化工程，为职工家属安度春节创造了喜庆、祥和的环境；八是补缴了2010年8—12月份欠缴五个月的职工住房公积金，集团公司补缴企业缴纳部分414万元。同时为不影响职工当期收入，借今年元月份实现开门红的契机，集团公司在龙年伊始发放了双工资，使职工在补缴个人缴纳部分后，保持当期生活质量不降低。
    另外，为丰富职工的文化生活，成功组织召开了第十二届职工田径运动会，展示了刘化职工的风采，提升了企业的凝聚力。
    今年，集团公司仍将在职工民生的保障上继续开展工作，进一步提高职工的民生保障水平。
    一是进一步调整职工收入，努力实现人均增长13%的目标。但由于今年可能面临天然气涨价的潜在压力，调资初步计划安排在下半年进行，力争调资增幅达到13%。
    二是要适时推进职工家属楼危房改造，切实解决职工的后顾之忧。总体设想是计划通过3—5年的努力，完成1—7号家属楼危房改造。 2012年首先完成7号家属楼改造，在原址新建家属楼一栋，2013年完成5—6号家属楼改造，2014年完成4号家属楼和2号单身楼改造，在原址建一栋高层住宅楼。由于危房改造是一个非常复杂的系统工程，这个设想是在国家政策允许、各住户支持、集团公司有能力支撑的前提下才能推进，否则，如出现个别住户不同意、不配合等情况，有可能危房改造将难以推进。为此，综合部、社区中心要及早开展前期工作，同时也希望全体职工及各住户能支持、关心这个工程，确保危房改造顺利推进。
    三是完成职工子女招工，解决子女就业困难，关注做为父母的职工最大的关切。
    四是完成文化广场扩建改造，为职工休闲娱乐提供更加舒适的环境。菜市场3月份搬迁后，在原菜市场初步规划扩建文化广场，同时修建一个立体式停车场，以缓解职工和社区停车的困难。
    五是拟充分利用地处少数民族地区的特点，根据修订后的《甘肃省临夏回族自治州自治条例》的有关规定，在穆斯林传统节日“开斋节”和“宰牲节”各放假三天，在“临夏州庆日”放假一天，这样公司职工将增加七个休假日，以方便职工探亲访友和外出旅游，全力提高职工的生活情趣和质量。集团公司将增加工资总额支出60多万元。
    六是改造工会文化宫、阅览室、活动室，扩大和改善职工体育、文化、娱乐场所和环境，提高职工体育锻炼、文化活动的积极性，以文明健康的文化娱乐提升社区积极向上的文化情操。
    各位代表、同志们：
    新的一年已经开始，我们面临的形势依然严峻，肩负的任务十分繁重。让我们团结起来，携手共进，饱含热情，鼓足干劲，全力推进集团公司转型发展取得新进展，以更加优异的成绩迎接党的“十八大”胜利召开！！！